اندیکاتور مکدی MACD | آموزش کامل مکدی 0 تا 100

  اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یا به اختصار تخصصی MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence هست، یک ابزار تحلیل تکنیکال برای دنبال کردن روند بازاره.

این اندیکاتور به ما کمک می‌کنه تا جهت، قدرت، شتاب و حتی احتمال تغییر روند قیمت رو تشخیص بدیم. جرالد اپل (Gerald Appel) خدابیامرز در اواخر دهه ۷۰ میلادی این اندیکاتور رو ساخت و از اون موقع تا حالا، یکی از محبوب‌ترین‌ها بین تریدرها بوده.

به زبان خیلی خودمونی، مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک (Moving Average) از قیمت یک دارایی رو نشون میده. هدف اصلیش اینه که به ما بگه آیا روند صعودی یا نزولی فعلی، قدرت ادامه دادن داره یا کم‌کم داره نفسش به شماره میفته و ممکنه برگرده.

برای همین بهش میگن “همگرایی” (Convergence) و “واگرایی” (Divergence). وقتی مکدی و قیمت در یک جهت حرکت می‌کنن، همگرایی داریم و وقتی در جهت مخالف هم هستن، واگرایی داریم که خودش یک سیگنال خیلی مهمه و بعداً مفصل در موردش صحبت می‌کنیم.

گرفتن سیگنال حرفه‌ای از مکدی فقط به دیدن یک تقاطع ساده خلاصه نمیشه. یک تریدر باتجربه به قدرت حرکت میله‌های هیستوگرام، به زاویه برخورد خطوط و از همه مهم‌تر به واگرایی‌ها دقت می‌کنه.

در واقع، ترکیب این سیگنال‌ها با هم هست که یک دید کامل از شرایط بازار به ما میده. مثلاً شاید یک تقاطع خرید ببینید، اما اگه همزمان هیستوگرام در حال ضعیف شدن باشه، من به شخصه وارد اون معامله نمیشم چون نشون میده قدرت خریدارها کمه.

پس برای اینکه مثل یک حرفه‌ای ازش استفاده کنیم، باید یاد بگیریم داستان پشت این خطوط و میله‌ها رو بخونیم. در ادامه این مقاله، دقیقاً همین کار رو با هم انجام میدیم و تمام این جزئیات رو باز می‌کنیم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر باتجربه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیرید.

آموزش کامل اندیکاتور MACD

قبل از اینکه بخوایم با مکدی معامله کنیم، باید اول با قطعات پازلش آشنا بشیم. اندیکاتور مکدی به طور کلی از سه جزء اصلی تشکیل شده که هر کدوم داستان خودشون رو تعریف می‌کنن. درک نقش هر کدوم از این اجزا، کلید اصلی استفاده درست از این ابزاره.

۱. خط مکدی (The MACD Line):

این خط آبی‌رنگ (در اکثر پلتفرم‌ها)، قلب تپنده اندیکاتور ماست. خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) به دست میاد. به طور پیش‌فرض، از تفاضل EMA با دوره ۱۲ روزه و EMA با دوره ۲۶ روزه محاسبه میشه. وقتی این خط بالای صفر باشه، یعنی میانگین کوتاه‌مدت از بلندمدت بالاتره که نشونه‌ای از روند صعودیه. برعکسش هم نشونه روند نزولیه.

۲. خط سیگنال (The Signal Line):

این خط که معمولاً به رنگ نارنجی یا قرمزه، در واقع یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خودِ خط مکدی هست. کارش چیه؟ کارش اینه که حرکات خط مکدی رو نرم‌تر کنه و به ما سیگنال‌های واضح‌تری بده. مهم‌ترین کاربردش، تقاطع یا کراس اور با خط مکدی هست که یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با این اندیکاتوره و جلوتر بهش می‌رسیم.

۳. هیستوگرام (The Histogram):

این میله‌های عمودی جذاب، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال رو نشون میدن. وقتی خط مکدی بالای خط سیگنال باشه، میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر (خط مبنا) تشکیل میشن و مثبت هستن.

وقتی هم پایین‌تر باشه، میله‌ها منفی و زیر خط صفر هستن. اندازه این میله‌ها خیلی مهمه! هر چی بلندتر باشن، یعنی فاصله بین دو خط بیشتره و شتاب و قدرت روند (چه صعودی چه نزولی) بیشتره. وقتی میله‌ها کوتاه میشن، یعنی روند داره ضعیف میشه.

سیگنال‌های طلایی با مکدی

یکی از اولین و معروف‌ترین استراتژی‌هایی که هر تریدر با اندیکاتور MACD یاد می‌گیره، استراتژی تقاطع یا Crossover هست.

این استراتژی بر اساس برخورد دو خط اصلی اندیکاتور، یعنی خط مکدی و خط سیگنال، کار می‌کنه و سیگنال‌های خرید و فروش نسبتاً واضحی صادر می‌کنه. البته که نباید کورکورانه ازشون استفاده کرد، اما نقطه شروع خیلی خوبیه. دو نوع تقاطع اصلی داریم:

۱. تقاطع صعودی (Bullish Crossover):

این اتفاق زمانی میفته که خط مکدی (خط سریع‌تر) از پایین به بالا، خط سیگنال (خط کندتر) رو قطع می‌کنه. این حرکت به نوعی یک سیگنال خرید محسوب میشه.

معنیش اینه که شتاب حرکت صعودی قیمت در حال افزایشه و ممکنه شروع یک روند صعودی جدید یا ادامه روند قبلی باشه. معمولاً تریدرها بعد از دیدن این تقاطع و تثبیتش، دنبال فرصت‌های خرید می‌گردن.

۲. تقاطع نزولی (Bearish Crossover):

برعکس حالت قبل، وقتی خط مکدی از بالا به پایین، خط سیگنال رو قطع می‌کنه، یک تقاطع نزولی یا سیگنال فروش داریم.

این یعنی شتاب حرکت قیمت داره منفی میشه و احتمال شروع یک روند نزولی وجود داره. این سیگنال به تریدرها هشدار میده که یا از معاملات خرید خودشون خارج بشن (Save Profit کنن) یا حتی وارد معاملات فروش (Short) بشن.

علاوه بر تقاطع این دو خط، یک نوع سیگنال دیگه هم به نام تقاطع با خط صفر (Zero Line Crossover) وجود داره. وقتی خط مکدی از زیر خط صفر به بالای اون میاد، نشونه قوی شدن روند صعودیه و برعکسش هم نشونه قدرت گرفتن فروشنده‌هاست.

این سیگنال معمولاً تأخیر بیشتری داره اما اعتبارش هم بالاتره چون نشون‌دهنده تغییر کلی در مومنتوم بازاره.

واگرایی در مکدی (Divergence)

اگه از من بپرسید قوی‌ترین و قابل اعتمادترین سیگنالی که میشه از اندیکاتور مکدی گرفت چیه، بدون شک میگم: واگرایی یا Divergence.

واگرایی زمانی اتفاق میفته که قیمت و اندیکاتور دارن دو تا داستان متفاوت رو تعریف می‌کنن. این یعنی یک جای کار می‌لنگه و احتمالاً روند فعلی داره نفس‌های آخرش رو می‌کشه.

اساساً ما دو نوع واگرایی اصلی داریم: معمولی (Regular) و مخفی (Hidden). واگرایی معمولی یک سیگنال بازگشتی (Reversal) و واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه دهنده روند (Continuation) است.

• واگرایی معمولی نزولی (Regular Bearish Divergence):  این اتفاق زمانی میفته که قیمت داره یک سقف جدید و بالاتر (Higher High) میزنه، اما اندیکاتور MACD نمیتونه سقف قبلی خودشو بزنه و یک سقف پایین‌تر (Lower High) ثبت می‌کنه. این یک زنگ خطر جدیه! به ما میگه با اینکه قیمت بالا رفته، اما شتاب و قدرت خریدارها به شدت کم شده و هر لحظه ممکنه فروشنده‌ها کنترل بازار رو به دست بگیرن. این یکی از بهترین سیگنال‌ها برای خروج از معامله خرید یا ورود به معامله فروشه.

• واگرایی معمولی صعودی (Regular Bullish Divergence):دقیقاً برعکس حالت قبله. قیمت یک کف جدید و پایین‌تر (Lower Low) میزنه، اما مکدی دلش با قیمت نیست و یک کف بالاتر (Higher Low) ثبت می‌کنه. این یعنی با وجود کاهش قیمت، فشار فروش کم شده و خریدارها دارن یواش یواش وارد میدون میشن. این سیگنال، فرصت خوبی برای پیدا کردن نقاط پایان یک روند نزولی و ورود به معامله خریده.

واگرایی مخفی کمی پیچیده‌تره و بیشتر برای تأیید ادامه روند به کار میره. مثلاً در یک روند صعودی، قیمت یک کف بالاتر (Higher Low) میزنه ولی مکدی یک کف پایین‌تر (Lower Low) ثبت می‌کنه.

این نشون میده که اصلاح اخیر قیمت، موقتی بوده و روند صعودی اصلی به احتمال زیاد ادامه پیدا می‌کنه. یادگیری و تشخیص واگرایی‌ها شاید کمی زمان ببره، اما وقتی بهش مسلط بشید، دید شما به بازار کاملاً عوض میشه.

هیستوگرام مکدی

خیلی از تریدرهای تازه‌کار، هیستوگرام مکدی رو نادیده می‌گیرن و فقط به تقاطع خطوط نگاه می‌کنن. این اشتباه بزرگیه! هیستوگرام MACD به نظر من، مثل ضربان قلب بازاره. به ما نه تنها جهت حرکت، بلکه شتاب و قدرت اون حرکت رو هم نشون میده.

همونطور که گفتیم، هیستوگرام فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال رو به صورت میله‌ای نمایش میده.

وقتی میله‌های هیستوگرام در حال بلندتر شدن هستن (چه در فاز مثبت، چه منفی)، یعنی روند فعلی داره قدرت می‌گیره. مثلاً در یک روند صعودی، هرچقدر میله‌های مثبت بلندتر بشن، یعنی قدرت خریدارها در حال افزایشه. اینجاست که میتونید با خیال راحت‌تری در معامله خرید خودتون بمونید.

اما به محض اینکه میله‌ها شروع به کوتاه شدن کردن، باید حواستون رو جمع کنید.

کوتاه شدن میله‌های هیستوگرام، اولین نشانه از ضعف در رونده. به این حالت “کاهش مومنتوم” میگن. فرض کنید در یک روند صعودی، قیمت همچنان داره بالا میره اما قله‌های هیستوگرام دارن یکی پس از دیگری کوتاه‌تر میشن.

این خودش یک نوع واگرایی بین قیمت و مومنتومه و هشداریه که میگه احتمالاً به زودی شاهد یک اصلاح یا بازگشت قیمت خواهیم بود. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از همین کوتاه شدن هیستوگرام برای مدیریت معامله و سیو سود استفاده می‌کنن.

بنابراین، از این به بعد هیستوگرام رو فقط به عنوان یک جزء تزئینی نگاه نکنید. اون پویاترین بخش اندیکاتور مکدی هست و اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد قدرت و ضعف لحظه‌ای بازار در اختیار شما قرار میده که می‌تونه تفاوت بین یک معامله سودده و یک معامله زیان‌ده رو رقم بزنه.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

یکی از سوالات پرتکراری که همیشه ازم می‌پرسن اینه که: “بهترین تنظیمات برای اندیکاتور MACD چیه؟”. جواب کوتاه و صادقانه اینه: “بستگی داره!”.

هیچ تنظیمات جادویی وجود نداره که برای همه بازارها، همه تایم‌فریم‌ها و همه استراتژی‌ها بهترین باشه. تنظیمات پیش‌فرض مکدی (12, 26, 9) توسط خود جرالد اپل برای بازارهای روزانه و هفتگی طراحی شده بود و هنوز هم برای خیلی‌ها خوب کار می‌کنه.

این اعداد به این معنی هستن: میانگین متحرک سریع (12 دوره)، میانگین متحرک کند (26 دوره) و خط سیگنال (میانگین 9 دوره‌ای از خط مکدی). این تنظیمات یک تعادل خوب بین واکنش به تغییرات قیمت و فیلتر کردن نویزهای اضافی بازار ایجاد می‌کنه.

برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) و سوئینگ تریدرها (Swing Traders) که در تایم‌فریم‌های یک ساعته (H1) و چهار ساعته (H4) کار می‌کنن، همین تنظیمات استاندارد معمولاً بهترین گزینه‌ست.

با این حال، برخی از معامله‌گران ترجیح میدن این اعداد رو متناسب با استراتژی خودشون تغییر بدن. مثلاً:

• برای اسکالپرها (Scalpers): معامله‌گرانی که در تایم‌فریم‌های خیلی پایین (مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه) کار می‌کنن، نیاز به یک اندیکاتور سریع‌تر دارن. اون‌ها ممکنه تنظیمات رو به چیزی مثل (5, 10, 5) یا (7, 14, 7) تغییر بدن تا سیگنال‌های بیشتری دریافت کنن. البته باید حواسشون باشه که این کار تعداد سیگنال‌های غلط (Whipsaws) رو هم به شدت افزایش میده.
• برای سرمایه‌گذاران بلندمدت: کسانی که در تایم‌فریم‌های هفتگی (Weekly) یا ماهانه (Monthly) تحلیل می‌کنن، ممکنه بخوان نویزها رو کمتر کنن و یک دید بلندمدت‌تر داشته باشن. اونها شاید از تنظیمات کندتر مثل (24, 52, 18) که دو برابر حالت استاندارد هست، استفاده کنن.

در نهایت، بهترین راه اینه که اگر قصد تغییر تنظیمات رو دارید، حتماً اون رو در یک حساب دمو یا با استفاده از بک‌تست (Backtest) روی داده‌های گذشته امتحان کنید تا ببینید آیا واقعاً عملکرد شما رو بهبود میده یا نه. در اکثر مواقع، همون تنظیمات کلاسیک (12, 26, 9) کار شما رو راه میندازه.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزار فوق‌العاده‌ایه، اما مثل هر ابزار دیگه‌ای، اگه ندونیم چطور ازش استفاده کنیم، میتونه به ما آسیب بزنه. در طول سال‌ها فعالیتم در بازار، دیدم که خیلی از تریدرها، به خصوص افراد تازه‌کار، یک سری اشتباهات تکراری رو در مورد مکدی انجام میدن که منجر به ضررهای سنگین میشه.

بیایید با این اشتباهات آشنا بشیم تا شما دیگه اونها رو تکرار نکنید.

۱. معامله کورکورانه بر اساس هر تقاطع:

این شایع‌ترین اشتباهه. تریدر می‌بینه خط مکدی خط سیگنال رو رو به بالا قطع کرد، سریع دکمه خرید رو میزنه! غافل از اینکه بازار در یک روند نزولی قوی قرار داره و این فقط یک اصلاح کوچیک بوده. یادتون باشه، تقاطع‌ها در جهت روند اصلی بازار اعتبار خیلی بیشتری دارن. قبل از هر اقدامی، روند بزرگتر رو تشخیص بدید.

۲. نادیده گرفتن واگرایی‌ها:

بعضی‌ها اونقدر غرق در پیدا کردن تقاطع هستن که سیگنال بسیار قدرتمند واگرایی رو نمی‌بینن. قیمت داره سقف جدید میزنه، معامله خرید باز دارن و خوشحالن، اما مکدی داره فریاد میزنه که “قدرت تموم شده!”. نادیده گرفتن این هشدار، مثل نادیده گرفتن چراغ قرمز در رانندگیه.

۳. استفاده از مکدی در بازارهای رنج (Range) یا خنثی:

این هم یک اشتباه مهلکه. مکدی یک اندیکاتور روند (Trend-Following) هست. یعنی در بازارهایی که روند مشخصی (صعودی یا نزولی) دارن، بهترین عملکرد رو از خودش نشون میده. وقتی بازار رنج و بدون روند هست، مکدی کلی سیگنال غلط و گیج‌کننده تولید می‌کنه که فقط باعث ضرر و سردرگمی شما میشه.

در این شرایط بهتره از اسیلاتورهایی مثل استوکاستیک یا RSI استفاده کنید.

۴. عدم توجه به هیستوگرام: همونطور که قبلاً گفتم، هیستوگرام ضربان قلب رونده. خیلی‌ها به کاهش مومنتوم که در هیستوگرام مشخص میشه، اهمیت نمیدن و دیر از معامله خارج میشن و بخش زیادی از سودی که کردن رو به بازار پس میدن.

همیشه به اندازه میله‌های هیستوگرام و شیب اونها دقت کنید.

ترکیب اندیکاتور مکدی با RSI و مووینگ اوریج

همانطور که قبلاً اشاره کردم، اندیکاتور MACD به تنهایی عالیه، اما وقتی با ابزارهای مناسب دیگه ترکیب بشه، تبدیل به یک ماشین سیگنال‌دهی فوق‌العاده قدرتمند میشه.

دو تا از بهترین دوست‌های مکدی، اندیکاتور RSI و خود میانگین متحرک‌ها (Moving Averages) هستن. بیایید ببینیم چطور میشه از این ترکیب جادویی استفاده کرد.

ترکیب مکدی و RSI: مکدی یک اندیکاتور پیرو رونده، در حالی که RSI (شاخص قدرت نسبی) یک اسیلاتور مومنتوم پیشرو هست که مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) رو نشون میده. این دو مکمل همدیگه هستن.

• برای سیگنال خرید: صبر می‌کنیم تا RSI از منطقه اشباع فروش (زیر 30) خارج بشه و همزمان، یک تقاطع صعودی در مکدی ببینیم. یا حتی بهتر از اون، یک واگرایی صعودی هم در مکدی و هم در RSI داشته باشیم. این یک سیگنال خرید بسیار قویه چون هم مومنتوم و هم روند در حال تأیید همدیگه هستن.
• برای سیگنال فروش: منتظر میشیم RSI از منطقه اشباع خرید (بالای 70) به پایین برگرده و همزمان، یک تقاطع نزولی یا واگرایی نزولی در مکدی رخ بده. این ترکیب به ما میگه که احتمالاً سقف قیمت همینجاست.

ترکیب مکدی و مووینگ اوریج:

این یکی از کلاسیک‌ترین ترکیب‌هاست. ما از یک مووینگ اوریج بلندمدت‌تر (مثلاً EMA 200) روی خود چارت قیمت استفاده می‌کنیم تا جهت کلی روند بازار رو تشخیص بدیم. بعد، فقط در جهت همون روند با سیگنال‌های مکدی وارد معامله میشیم.

صفر تا صد آموزش مکدی

حالا که با تئوری کار آشنا شدیم، بیایید ببینیم چطور باید به صورت عملی از اندیکاتور مکدی در پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر (MetaTrader) یا تریدینگ ویو (TradingView) استفاده کنیم.

خبر خوب اینه که مکدی یکی از اندیکاتورهای استاندارد هست و تقریباً در تمام پلتفرم‌ها به صورت پیش‌فرض وجود داره و نیازی به نصب جداگانه نداره.

اضافه کردن مکدی به چارت در تریدینگ ویو:

1.  در بالای صفحه، روی گزینه “Indicators” کلیک کنید.
2.  در پنجره باز شده، عبارت “MACD” را جستجو کنید.
3.  از لیست نتایج، اولین گزینه یعنی “Moving Average Convergence Divergence” را انتخاب کنید. اندیکاتور به راحتی در پایین چارت شما اضافه می‌شود.

اضافه کردن مکدی به چارت در متاتریدر (۴ و ۵):

1.  از منوی بالا به مسیر Insert > Indicators > Oscillators بروید.
2. در این لیست، “MACD” را پیدا و روی آن کلیک کنید.
3.  یک پنجره باز می‌شود که در آن می‌توانید تنظیمات (Parameters) اندیکاتور را تغییر دهید. اگر نمی‌خواهید تغییری ایجاد کنید، کافی است روی “OK” کلیک کنید.

بعد از اینکه اندیکاتور رو به چارت اضافه کردید، تمام اجزایی که در موردشان صحبت کردیم (خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام) قابل مشاهده هستند.

حالا شما آماده‌اید تا با استفاده از استراتژی‌هایی که یاد گرفتید – مثل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها و تحلیل هیستوگرام – بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام یا هر بازار دیگری را تحلیل کنید و به دنبال موقعیت‌های معاملاتی بگردید. یادتان باشد که همیشه مدیریت سرمایه را رعایت کنید و برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین نمایید.

تفاوت MACD کلاسیک و MACD جدید در چیست؟

شاید در برخی پلتفرم‌ها یا در صحبت‌های تحلیل‌گران، با اصطلاح “MACD جدید” یا “Two-Line MACD” مواجه شده باشید و برایتان سوال پیش آمده باشد که چه فرقی با مکدی معمولی که یاد گرفتیم دارد.

در واقع، چیزی که ما تا الان به عنوان اندیکاتور MACD استاندارد بررسی کردیم، همان نسخه مدرن و رایج آن است که توسط اکثر تریدرها استفاده می‌شود و شامل خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است.

اما نسخه اصلی و اولیه که توسط جرالد اپل معرفی شد، کمی متفاوت بود. MACD کلاسیک یا اصلی، فقط دو خط داشت و فاقد هیستوگرام بود. در آن نسخه، معامله‌گران خودشان باید به صورت چشمی فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را تخمین می‌زدند تا قدرت روند را بسنجند.

در سال ۱۹۸۶، تحلیل‌گری به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) یک بهبود مهم به مکدی اضافه کرد: هیستوگرام. او متوجه شد که تقاطع خطوط مکدی گاهی اوقات با تأخیر زیاد سیگنال می‌دهند و تریدر بخش زیادی از حرکت را از دست می‌دهد.

هیستوگرام برای حل همین مشکل به وجود آمد. همانطور که دیدیم، هیستوگرام فاصله بین دو خط را به صورت گرافیکی نشان می‌دهد و تغییرات در قدرت روند (مومنتوم) را خیلی زودتر از وقوع تقاطع به ما هشدار می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور MACD

تئوری کافیه، بیایید چند مثال واقعی را روی چارت ببینیم تا مطلب کاملاً جا بیفتد. در این بخش، چند سناریوی معاملاتی مختلف با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور مکدی را بررسی می‌کنیم.

مثال ۱: سیگنال خرید با واگرایی صعودی و تقاطع

چارتی را تصور کنید که  قیمت جفت ارز EUR/USD در تایم فریم ۴ ساعته در یک روند نزولی بوده و یک کف جدید (Lower Low) ثبت کرده است.

اما اگر به اندیکاتور MACD در پایین چارت دقت کنید، می‌بینید که مکدی نتوانسته کف قبلی خود را بشکند و یک کف بالاتر (Higher Low) ساخته است. این یک واگرایی صعودی کلاسیک است. این اولین هشدار برای ماست.

ما بلافاصله خرید نمی‌کنیم، بلکه منتظر تأیید می‌مانیم. چند کندل بعد، خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع می‌کند (تقاطع صعودی). این همان تأیید ماست.

می‌توان در این نقطه وارد معامله خرید شد و حد ضرر را کمی پایین‌تر از آخرین کف قیمت قرار داد. همانطور که می‌بینید، قیمت پس از آن یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرده است.

مثال ۲: سیگنال فروش با کاهش مومنتوم هیستوگرام

حالا یک نمودار جدید باز کنید که چارت طلا رو نشون بده و به چارت طلا (XAU/USD) در تایم فریم ۱ ساعته نگاه کنید. به دنبال جایی بگردید که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و  تصور کنید که شما یک معامله خرید باز دارید. قیمت همچنان در حال ساختن سقف‌های بالاتر است.

اما به هیستوگرام مکدی دقت کنید. با وجود اینکه قیمت بالا می‌رود، قله‌های هیستوگرام یکی پس از دیگری در حال کوتاه‌تر شدن هستند.

این یعنی شتاب و قدرت خریداران به شدت کاهش یافته است. این یک سیگنال عالی برای خروج از معامله خرید و سیو سود است. اگر در این معامله بمانید، ریسک می‌کنید که قیمت ناگهان برگردد و سودی که کسب کرده‌اید را از دست بدهید. می‌بینیم که کمی بعد، یک تقاطع نزولی رخ می‌دهد و قیمت وارد فاز اصلاحی می‌شود.

چطور از اندیکاتور مکدی به نفع خودمون استفاده کنیم؟

بحث قشنگ اینجایه که بعد این همه آموزش ببینیم چطوری میتونیم از اندیکاتور مکدی به نفع خودمون استفاده کنیم؟

مهم‌ترین نکاتی که باید به خاطر بسپارید عبارتند از:

• تقاطع‌ها شروع کارند: تقاطع خطوط مکدی و سیگنال، سیگنال‌های اولیه خوبی هستند، اما همیشه باید در بستر روند کلی بازار تحلیل شوند.
• واگرایی‌ها برگ برنده شما هستند: واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مکدی، یکی از قوی‌ترین هشدارهای بازگشت روند است. یادگیری تشخیص آن یک مهارت حیاتی برای هر تریدر است.
• هیستوگرام، ضربان قلب روند است: به قدرت و شتاب روند که در میله‌های هیستوگرام نمایان می‌شود، دقت کنید. کاهش مومنتوم می‌تواند شما را زودتر از دیگران از خطر آگاه کند.
• مکدی در بازار رونددار می‌درخشد: به یاد داشته باشید که مکدی یک اندیکاتور پیرو روند است و در بازارهای خنثی و رنج، سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند.
• هرگز به تنهایی از آن استفاده نکنید: قدرت واقعی مکدی زمانی آشکار می‌شود که آن را با تحلیل پرایس اکشن و اندیکاتورهای مکمل دیگر مانند RSI یا مووینگ اوریج‌ها ترکیب کنید.

یقینا با تمرین و مرور چیزهایی که بهتون یاد دادم شماهم به خوبی میتونین با اندیکاتور MACD از این بازار سود بگیرین.