بهترین ساعت معامله در فارکس فقط توی دونستن زمان باز و بسته شدن بازار فارکس خلاصه نمیشه. بخش پیشرفته تر آموزش فارکس اینه که یاد بگیریم شخصیت هر سشن چیه و چطور استراتژی معاملاتی خودمون رو با ریتم و نبض بازار فارکس تو هر ساعت هماهنگ کنیم تا به بالاترین بازدهی برسیم.
اکثر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنن چون بازار ۲۴ ساعته‌ست، هر ساعتی برای معامله مناسبه. این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که می‌تونه منجر به خستگی و ضرر بشه. هر ساعتی از شبانه‌روز، شخصیت و ویژگی‌های خاص خودش رو داره و این مقاله به شما کمک میکنه تا این شخصیت‌ها رو بشناسین.
شخصیت شناسی سشن‌ها
قبل از وارد شدن به بحث مهم استراتژی، باید اول شخصیت سه سشن اصلی رو بشناسیم. درک این شخصیت‌ها به ما کمک میکنه تا بدونیم در هر بازه زمانی باید منتظر چه نوع حرکاتی از بازار فارکس باشیم و استراتژی مناسب برای پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس چیه.
سشن آسیا
سشن آسیا که با باز شدن بازارهای توکیو و سیدنی شروع میشه، معمولاً آروم‌ترین سشن روزه.
چون بازارهای بزرگ اروپا و آمریکا هنوز تعطیل هستن، حجم معاملات و نقدینگی در این سشن کمتره.
در نتیجه، قیمت‌ها بیشتر تمایل دارن که در یک محدوده مشخص و بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت کنن. به این حالت، بازار رنج (Range) یا ساید (Sideways) میگن.
این آرامش، فرصت‌های خاصی رو برای استراتژی‌های مشخصی فراهم میکنه که در ادامه بهشون می‌پردازیم.
سشن اروپا
با باز شدن بازار لندن، بازی کاملاً عوض میشه. لندن به عنوان قلب تپنده بازار فارکس، حجم عظیمی از پول رو وارد بازار میکنه.
این حجم بالای نقدینگی، بازار رو از حالت رنج خارج کرده و معمولاً روندهای اصلی و بزرگ روز در همین سشن شروع میشن.
نوسانات در این بازه زمانی به شدت بالاست و این یعنی هم فرصت‌های بیشتر و هم ریسک بالاتر که می‌تونه بهترین ساعت معامله در فارکس برای خیلی‌ها باشه.
سشن آمریکا
سشن نیویورک، به خصوص در چند ساعتی که با سشن لندن همپوشانی داره، اوج هیجان بازاره.
بیشتر اخبار و داده‌های اقتصادی مهم آمریکا در این سشن منتشر میشن که می‌تونن مثل یک دینامیت، بازار رو منفجر کنن.
این سشن با حجم معاملات بسیار بالا و نوسانات شدید شناخته میشه.
پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس برای اکثر تریدرهای روزانه، معمولاً در همین سشن و همپوشانی آن با لندن خلاصه میشه.
استراتژی‌های معاملاتی برای سشن آسیا
همونطور که گفتیم، سشن آسیا معمولاً یه بازار آروم و کم‌نوسانه. پس باید از استراتژی‌هایی استفاده کنیم که برای همین نوع بازار طراحی شدن. تلاش برای گرفتن روندهای بزرگ در این سشن، معمولاً نتیجه‌ای جز ضرر نداره.
استراتژی معامله در محدوده
این استراتژی، بهترین و منطقی‌ترین روش برای ترید در سشن آسیاست.
ایده اصلی اینه که شما سطوح حمایت (کف کانال) و مقاومت (سقف کانال) رو در یک محدوده رنج مشخص می‌کنین.
بعد از مشخص شدن این کانال، استراتژی شما ساده‌ست: نزدیک به کف کانال (حمایت) می‌خرین و نزدیک به سقف کانال (مقاومت) می‌فروشین.
حد ضرر شما کمی پایین‌تر از حمایت (برای خرید) یا کمی بالاتر از مقاومت (برای فروش) قرار می‌گیره.
هدف شما هم رسیدن قیمت به سمت دیگه کاناله. این یک استراتژی کلاسیک برای پیدا کردن فرصت در بازارهای کم‌نوسان است.
استفاده از اندیکاتورهای اوسیلاتور
اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اوسیلاتور، بهترین دوستان شما در بازار رنج هستن.
اندیکاتورهایی مثل RSI و Stochastic به شما نشون میدن که چه زمانی بازار در حالت خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) قرار داره.
در یک بازار رنج، وقتی RSI به بالای سطح ۷۰ میرسه (اشباع خرید)، یک سیگنال فروش صادر میشه و وقتی به زیر سطح ۳۰ میرسه (اشباع فروش)، یک سیگنال خرید به ما میده.
ترکیب این سیگنال‌ها با سطوح حمایت و مقاومت کانال، می‌تونه دقت استراتژی رنج تریدینگ شما رو بسیار بالا ببره.
بهترین جفت ارزها برای این سشن
در سشن آسیا، بهتره روی جفت ارزهایی تمرکز کنین که به طور طبیعی در این بازه زمانی فعال‌تر هستن.
جفت ارزهایی که یک طرفشون ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD) یا دلار نیوزلند (NZD) هست، بهترین گزینه‌ها هستن.
برای مثال، جفت ارزهای AUD/JPY, NZD/USD, و حتی EUR/JPY می‌تونن گزینه‌های خوبی برای پیاده‌سازی استراتژی‌های سشن آسیا باشن.
این انتخاب هوشمندانه به شما کمک میکنه تا در بهترین ساعت معامله در فارکس برای این ارزها، فعالیت کنین.
استراتژی‌های معاملاتی سشن لندن و همپوشانی آن
با شروع سشن لندن، قوانین بازی عوض میشه. اینجا دیگه بازار رنج معنی نداره و باید به دنبال شکار روندهای بزرگ باشیم. بهترین ساعت معامله در فارکس برای بسیاری از تریدرها، از همین‌جا شروع میشه.
استراتژی شکست
این یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای سشن لندنه.
ایده اینه که شما منتظر می‌مونین تا قیمت، یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومتی که در سشن آسیا شکل گرفته رو با قدرت بشکنه.
بعد از شکست اون سطح، شما در جهت شکست وارد معامله میشین. برای این کار از سفارشات استاپ (Buy Stop و Sell Stop) استفاده می‌کنین.
این استراتژی بر این اساسه که شکست یک سطح مهم، معمولاً انرژی زیادی رو آزاد میکنه و باعث شروع یک روند جدید میشه.
این روش تو پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس خیلی کاربرد دارد.
استراتژی پیروی از روند
اگه در ساعات اولیه سشن لندن یک روند قوی صعودی یا نزولی شکل گرفت، استراتژی پیروی از روند می‌تونه خیلی سودده باشه.
تو این استراتژی، شما منتظر پولبک‌ها یا اصلاح‌های کوچیک در جهت روند اصلی می‌مونین.
بعد از هر پولبک، در جهت روند اصلی وارد معامله میشین. این کار ریسک شما رو کم میکنه و به شما اجازه میده با روند همراه بشین.
اسکالپینگ در زمان همپوشانی لندن و نیویورک
زمان همپوشانی لندن و نیویورک، به خاطر حجم نقدینگی فوق‌العاده بالا، بهشت اسکالپرهاست.
اسکالپینگ یعنی انجام معاملات بسیار کوتاه مدت برای کسب سودهای چند پیپی.
در این بازه زمانی، اسپردها به کمترین میزان خودشون می‌رسن که این برای اسکالپرها حیاتیه.
نوسانات بالا هم باعث میشه فرصت‌های معاملاتی کوچک و سریع زیادی در این چند ساعت به وجود بیاد و بهترین ساعت معامله در فارکس برای اسکالپرها همین زمان است.
استراتژی‌های معاملاتی برای سشن نیویورک
سشن نیویورک هم ویژگی‌های خاص خودش رو داره، به خصوص اینکه مهم‌ترین اخبار اقتصادی دنیا در این بازه زمانی منتشر میشه.
معامله بر اساس اخبار اقتصادی
این یک استراتژی پیشرفته و پرریسکه که فقط به تریدرهای باتجربه توصیه میشه.
تریدرهای خبری، تقویم اقتصادی رو به دقت دنبال می‌کنن و در زمان انتشار یک خبر مهم (مثل نرخ بیکاری آمریکا)، بر اساس نتیجه خبر و تأثیرش روی بازار، سریعاً وارد معامله میشن.
این استراتژی نیاز به سرعت عمل بسیار بالا و درک عمیق از تحلیل فاندامنتال داره.
این روش برای پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس بسیار موثره اما ریسک بالایی داره.
توجه به ادامه یا بازگشت روند
در نیمه دوم سشن نیویورک (بعد از بسته شدن بازار لندن)، حجم معاملات کم کم کاهش پیدا میکنه.
در این زمان، دو سناریو ممکنه اتفاق بیفته: یا روندی که در طول روز شکل گرفته، با قدرت کمتری ادامه پیدا میکنه.
یا اینکه تریدرها شروع به بستن پوزیشن‌ها و سیو سود می‌کنن که این می‌تونه باعث حرکات بازگشتی و اصلاحی در بازار بشه.
شناسایی این دو حالت، کلید موفقیت در ساعات پایانی بازاره.
چک‌لیست نهایی
در نهایت، بهترین ساعت معامله در فارکس برای هر کس متفاوته و به استراتژی و شخصیت اون فرد بستگی داره.
اگر یک تریدر روزانه هستید
بهترین زمان برای شما، سشن لندن و همپوشانی اون با نیویورکه.
شما به نوسان نیاز دارین تا بتونین در طول یک روز معامله خودتون رو باز کنین و با سود ببندین.
استراتژی‌های شکست و پیروی از روند برای شما مناسب‌تر هستن.
پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس برای شما یعنی پیدا کردن بیشترین نوسان در روز.
اگر یک اسکالپر هستید
شما باید دقیقاً در شلوغ‌ترین ساعت بازار یعنی همپوشانی لندن و نیویورک فعالیت کنین.
اسپرد کم و نوسانات سریع، دو چیزیه که شما برای استراتژی‌تون بهش نیاز دارین و این دو مورد در این بازه زمانی در بهترین حالت خودشون قرار دارن.
بنابراین بهترین ساعت معامله در فارکس برای شما همین بازه زمانی است.
اگر یک سوئینگ تریدر هستید
برای شما، ساعت دقیق روز اهمیت کمتری داره.
چون معاملات شما برای چند روز یا چند هفته باز می‌مونه، نوسانات روزانه تأثیر کمتری روی نتیجه نهایی شما داره.
شما بیشتر باید روی تحلیل نمودارهای تایم‌فریم بالاتر (مثل ۴ ساعته و روزانه) تمرکز کنین.
با این حال، بهتره نقطه ورود خودتون رو در زمان‌هایی با نقدینگی بالا (مثل سشن لندن) انتخاب کنین تا هزینه اسپرد کمتری بپردازین.
این یک نکته مهم برای بهینه کردن استراتژی شماست.
جمع‌بندی
همونطور که دیدیم، پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس یک پاسخ یکسان برای همه نداره.
کلید موفقیت اینه که شما ابتدا استراتژی و شخصیت معاملاتی خودتون رو بشناسین و بعد اون رو با شخصیت سشن‌های مختلف هماهنگ کنین.
یک تریدر حرفه‌ای، در هر ساعتی از شبانه‌روز معامله نمیکنه؛ بلکه منتظر زمان طلایی خودش می‌مونه و فقط وقتی وارد بازار میشه که شرایط بازار با قوانین استراتژی اون کاملاً منطبق باشه.
سوالات متداول
۱. به طور خلاصه، بهترین ساعت معامله در فارکس کی است؟
برای اکثر تریدرها، به خصوص تریدرهای کوتاه‌مدت، بهترین زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک (معمولاً بین ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران) است که بیشترین حجم و نوسانات در بازار وجود داره.
۲. من فقط شب‌ها وقت ترید دارم، کدام سشن برای من مناسب است؟
اگه شب‌ها ترید می‌کنین، شما در سشن نیویورک و بخشی از سشن سیدنی فعال خواهید بود. سشن نیویورک نوسانات خوبی داره، اما باید به اخبار اقتصادی آمریکا توجه ویژه‌ای داشته باشین.
۳. استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟
این استراتژی برای بازارهای آرام و کم‌نوسان (مثل سشن آسیا) مناسبه و بر اساس خرید در کف‌های قیمتی (حمایت) و فروش در سقف‌های قیمتی (مقاومت) در یک کانال مشخص عمل میکنه.
۴. آیا میشه در سشن آسیا با استراتژی شکست (Breakout) معامله کرد؟
معمولاً نه. چون حجم معاملات کمه، شکست‌های قیمتی در این سشن اغلب کاذب هستن و قیمت دوباره به داخل محدوده رنج برمی‌گرده. بهتره منتظر سشن لندن برای استفاده از این استراتژی بمونین.
۵. کدام جفت ارزها در تمام طول روز نوسان خوبی دارند؟
جفت ارزهای اصلی (Majors) مثل EUR/USD و GBP/USD به دلیل درگیر بودن ارزهای اروپا و آمریکا، تقریباً در تمام طول سشن لندن و نیویورک نوسانات خوبی دارن و گزینه‌های محبوبی هستن.
۶. چرا پیدا کردن بهترین ساعت معامله در فارکس مهمه؟
چون معامله کردن در زمان مناسب باعث میشه شما از نوسانات بیشتر (فرصت‌های سوددهی بالاتر) و اسپردهای کمتر (هزینه معاملاتی پایین‌تر) بهره‌مند بشین و از ساعات مرده و پرریسک بازار دوری کنین.
۷. آیا استراتژی من باید فقط برای یک سشن خاص طراحی بشه؟
لزوماً نه، اما باید بدونین که استراتژی شما در کدام سشن بهترین عملکرد رو داره. بعضی تریدرها چندین استراتژی دارن که از هر کدوم در سشن مناسب خودش استفاده می‌کنن.
۸. به عنوان یک مبتدی، از کدام سشن باید دوری کنم؟
بهتره در ابتدا از معامله کردن دقیقاً در لحظه انتشار اخبار مهم اقتصادی (که بیشتر در سشن لندن و نیویورک اتفاق میفته) خودداری کنین، چون نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینیه.
