کندل استیک چیست؟ الگوهای کندلی، زبان بازار معاملاتی هستن و حرکت قیمت‌ها رو هدایت میکنن. هر الگو، اطلاعات مهمی رو در مورد روانشناسی بازار در یک بازه زمانی مشخص به شما میده و در آموزش فارکس یکی از موضوعات مهمه.
درک کامل اینکه کندل استیک چیست، برای یک ترید عالی ضروریه. این شناخت به شما کمک میکنه تا ابزارهای لازم رو برای درک بهتر بازار داشته باشین و بتونین با دقت بیشتری تحلیل کنین.
کندل استیک چیست؟
برای درک اینکه کندل استیک چیست، باید اول با اهمیت الگوهای اون آشنا بشیم. الگوهای کندلی، در واقع ابزارهایی هستن که با استفاده از ترکیب یک یا چند کندل، به ما سیگنال‌هایی رو در مورد حرکت احتمالی آینده بازار میدن.
یادآوری کوتاه کندل (شمع) چیست؟
یک کندل، تصویر بصری از حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخصه. این بازه میتونه یک دقیقه، یک ساعت یا یک روز باشه. هر کندل چهار قیمت اصلی رو نشون میده: قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن.
اجزای اصلی کندل شامل بدنه (Body) و سایه‌ها (Shadows) هستن. بدنه نشون‌دهنده فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدنه. و سایه‌ها بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو نشون میدن.
کندل‌های صعودی (معمولاً سبز) نشونه قدرت خریدارها هستن. و کندل‌های نزولی (معمولاً قرمز) نشونه قدرت فروشنده‌ها.
الگوهای کندلی چیست و چگونه تشکیل می‌شوند؟
الگوهای کندلی، به ترکیب خاصی از یک یا چند کندل استیک گفته میشه که میتونن پیام‌های روانشناختی مهمی رو از بازار منتقل کنن. این الگوها بر اساس شکل و موقعیت کندل‌ها نسبت به هم تشکیل میشن.
این الگوها نشون‌دهنده مبارزه بین خریداران و فروشندگان هستن. و به تریدر کمک میکنن تا متوجه بشه که در یک نقطه خاص، قدرت دست کیه.
الگوهای کندلی، زبان بازار هستن. و داستان حرکت قیمت‌ها رو تو دل خودشون دارن. هر الگو میتونه نشون‌دهنده یه سیگنال برای ورود یا خروج از معامله باشه.
اهمیت روانشناسی پنهان در الگوهای کندلی
یکی از مهمترین دلایل اهمیت الگوهای کندلی، روانشناسی پنهان در اونا هست. هر الگو، داستانی از مبارزه بین خریداران و فروشندگان رو میگه.
مثلاٌ وقتی یه الگوی برگشتی صعودی ظاهر میشه، نشون‌دهنده اینه که فروشنده‌ها که تا اون لحظه قدرتمند بودن، دارن ضعیف میشن. و خریدارها قدرت رو به دست میگیرن.
درک این روانشناسی، به شما کمک میکنه تا از روانشناسی جمعی بازار باخبر بشین. و بتونین نقاط چرخش احتمالی رو پیش‌بینی کنین. این شناخت عمیق از کندل استیک چیست، تفاوت بین تریدرهای حرفه‌ای و تازه‌کار رو نشون میده.
نقل قول از Investopedia:
Candlestick patterns are a form of technical analysis. They are believed to reveal trader sentiment and predict future price movements.
ترجمه: «الگوهای کندلی نوعی از تحلیل تکنیکال هستند. باور بر این است که آن‌ها احساسات تریدرها را آشکار کرده و حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.»
انواع الگوهای کندلی
الگوهای کندلی به دو دسته اصلی تقسیم میشن: الگوهای برگشتی (Reversal Patterns) و الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) که هر کدوم از این دسته‌ها، پیام متفاوتی رو برای تریدر دارن.
الگوهای برگشتی (Reversal Patterns)
الگوهای برگشتی، مهمترین الگوهای کندل استیک چیست هستن و نشونه‌هایی از تغییر جهت روند فعلی بازاره. شناسایی این الگوها، میتونه نقاط ورود و خروج خیلی خوبی رو به تریدرها بده.
در روند صعودی: اگه یک الگوی برگشتی نزولی ظاهر بشه، نشونه اینه که روند صعودی داره ضعیف میشه. و ممکنه بازار به سمت پایین بره.
در روند نزولی: اگه یک الگوی برگشتی صعودی ظاهر بشه، یعنی این که روند نزولی داره ضعیف میشه. و ممکنه بازار به سمت بالا بره.
الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)
الگوهای ادامه‌دهنده، برعکس الگوهای برگشتی، نشونه اینن که روند فعلی بعد از یه استراحت کوتاه، ادامه پیدا میکنه. این الگوها معمولاً در یک روند قوی شکل میگیرن و به تریدرها کمک میکنن تا از ورود به معامله در خلاف جهت روند اصلی دوری کنن.
مثلاٌ اگه در یک روند صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده ظاهر بشه، نشونه اینه که احتمالاً بعد از یه اصلاح کوچیک، قیمت دوباره بالا میره.
الگوهای بلاتکلیفی و خنثی
علاوه بر دو دسته اصلی، الگوهایی هم وجود دارن که نشون‌دهنده بلاتکلیفی بازار هستن. معمولاً زمانی ظاهر میشن که قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً برابره. و میگن که منتظر باشین و تا وقتی که بازار جهت مشخصی نگرفته، معامله نکنین.
مثلاٌ کندل دوجی (Doji) یکی از این الگوهاست. که نشون میده بازار در حال استراحته و منتظره یک محرک جدید برای حرکت بعدیه.
الگوهای کندلی برگشتی
الگوهای برگشتی، کلید اصلی برای پیدا کردن نقاط مهم در بازار هستن. این الگوها به سه دسته اصلی تقسیم میشن: الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی.
الگوهای تک کندلی برگشتی (Single Candlestick Patterns)
الگوهای تک کندلی برگشتی، با استفاده از یک کندل تنها، سیگنال برگشت رو صادر میکنن و سیگنال‌های قوی از برگشت احتمالی رو میدن.
کندل چکش (Hammer): در یک روند نزولی ظاهر میشه. بدنه کوچیک و سایه پایینی بلندی داره. نشونه اینه که فروشنده‌ها قدرت خودشون رو از دست دادن و خریدارها وارد شدن.
مرد به دار آویخته (Hanging Man): شبیه چکش هست. ولی در یک روند صعودی ظاهر میشه. نشونه اینه که خریدارها دارن ضعیف میشن و ممکنه قیمت پایین بیاد.
کندل شوتینگ استار (Shooting Star): در یک روند صعودی ظاهر میشه. بدنه کوچیک و سایه بالایی بلندی داره. نشونه اینه که فروشنده‌ها وارد شدن. و احتمال برگشت قیمت وجود داره.
کندل اینورتهد همر (Inverted Hammer): شبیه شوتینگ استاره ولی در یک روند نزولی ظاهر میشه. نشونه برگشت قیمت به سمت بالاست.
الگوهای دو کندلی برگشتی (Double Candlestick Patterns)
این الگوها با استفاده از دو کندل متوالی، سیگنال برگشتی رو صادر میکنن و سیگنال‌های قوی‌تری از برگشت رو میدن.
الگوی اینگالفینگ (Engulfing): در این الگو، کندل دوم، بدنه کندل اول رو به طور کامل می‌پوشونه.
اینگالفینگ صعودی: کندل دوم صعودی، کندل اول نزولی رو می‌پوشونه و این نشونه برگشت صعودیه.
اینگالفینگ نزولی: کندل دوم نزولی، کندل اول صعودی رو می‌پوشونه این نشونه برگشت نزولیه.
الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover): در یک روند صعودی ظاهر میشه. کندل دوم نزولی، بیشتر از نصف کندل اول صعودی رو می‌پوشونه و نشونه برگشت نزولیه.
الگوی نفوذی (Piercing Pattern): د ریک روند نزولی ظاهر میشه. کندل دوم صعودی، بیشتر از نصف کندل اول نزولی رو می‌پوشونه و نشونه برگشت صعودیه.
الگوهای سه کندلی برگشتی (Triple Candlestick Patterns)
این الگوها با استفاده از سه کندل متوالی، قوی‌ترین سیگنال‌های برگشتی رو صادر میکنن و به دلیل استفاده از سه کندل، اعتبار بالایی دارن.
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star): در یک روند نزولی ظاهر میشه. شامل سه کندله: یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک (معمولاً دوجی) و یک کندل صعودی بزرگ. نشونه برگشت صعودیه.
الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star): برعکس ستاره صبحگاهی هست. در یک روند صعودی ظاهر میشه. شامل سه کندله: یک کندل صعودی بزرگ، یک کندل کوچک و یک کندل نزولی بزرگ. نشونه برگشت نزولیه.
سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): در یک روند صعودی ظاهر میشه. شامل سه کندل نزولی قویه که پشت سر هم ظاهر میشن و نشونه برگشت نزولیه.
سه سرباز سفید (Three White Soldiers): در یک روند نزولی ظاهر میشه. شامل سه کندل صعودی قویه که پشت سر هم ظاهر میشن. نشونه برگشت صعودیه.
الگوهای کندلی ادامه‌دهنده و بلاتکلیفی
الگوهای کندلی فقط برای تشخیص برگشت روند نیستن. اونا میتونن ادامه روند و بلاتکلیفی بازار رو هم نشون بدن. شناخت این الگوها به شما کمک میکنه تا بهتر از وضعیت بازار باخبر بشین.
الگوهای ادامه‌دهنده تثبیت روند
الگوهای ادامه‌دهنده، نشونه اینن که روند فعلی بعد از یک استراحت کوتاه، ادامه پیدا میکنه و به تریدرها کمک میکنن تا از ورود به معامله در خلاف جهت روند اصلی دوری کنن.
الگوی پرچم (Flag): در یک روند صعودی یا نزولی، قیمت در یک کانال کوچیک و مخالف روند استراحت میکنه. بعد از شکست این کانال، روند اصلی ادامه پیدا میکنه.
الگوی مثلث (Triangle): قیمت در یک مثلث فشرده میشه. بعد از شکست این مثلث، روند اصلی ادامه پیدا میکنه.
الگوهای بلاتکلیفی و خنثی
الگوهای بلاتکلیفی نشون‌دهنده اینن که بازار در حالت عدم قاطعیت و استراحت هست و میگن که منتظر باشین. و تا وقتی که بازار جهت مشخصی نگرفته، معامله نکنین.
کندل دوجی: نشونه برابری قدرت خریداران و فروشندگان هست.
کندل اسپینینگ تاپ (Spinning Top): بدنه کوچیک و سایه‌های بلند بالا و پایین داره. نشون‌دهنده عدم قاطعیت بازار هست.
نحوه تأیید اعتبار الگوها با سایر ابزارها
هیچ الگوی کندلی به تنهایی، صد در صد قابل اعتماد نیست. برای تأیید اعتبار الگوها، باید اونا رو با ابزارهای دیگه ترکیب کنین. این ترکیب، باعث میشه تصمیمات معاملاتی شما مطمئن‌تر باشن.
با سطوح حمایت و مقاومت: اگه یه الگوی برگشتی در یک سطح حمایت قوی ظاهر بشه، سیگنال قوی‌تری میده.
با حجم معاملات: اگه یک الگوی برگشتی با حجم معاملات بالا همراه باشه، اعتبارش بیشتره.
با اندیکاتورها: اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD میتونن سیگنال‌های دریافتی از الگوها رو تایید کنن.
چگونه از الگوهای کندلی برای معامله استفاده کنیم؟
شناخت الگوهای کندل استیک چیست،فقط نیمی از ماجراست. مهم اینه که یاد بگیرین چطور از اونا به صورت عملی برای ترید استفاده کنین. این شناخت به شما استراتژی‌های کاربردی برای معامله با الگوهای کندلی رو یاد میده.
استراتژی ورود به معامله با الگوهای کندلی
یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها در کندل استیک چیست، ورود به معامله بعد از ظاهر شدن یک الگوی معتبره. این استراتژی، به شما نقاط دقیق ورود رو میده.
ورود با الگوی برگشتی: اگه یک الگوی برگشتی صعودی در یک سطح حمایت ظاهر شد، می‌تونیین بعد از بسته شدن کندل، وارد معامله خرید بشین و یا برعکس.
ورود با الگوی ادامه‌دهنده: اگه یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند قوی ظاهر شد، می‌تونین بعد از بسته شدن کندل، وارد معامله در جهت روند بشین.
تعیین حد ضرر و حد سود با الگوها
الگوهای کندلی، ابزارهای خیلی خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود هستن و به شما کمک میکنن تا مدیریت ریسک منطقی داشته باشین.
حد ضرر: اگه یک الگوی برگشتی در یک سطح حمایت ظاهر شد و خرید کردین، حد ضررتون رو کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل برگشتی (یا سایه اون) قرار میدین. این کار، ریسک شما رو کم میکنه.
حد سود: حد سودتون رو می‌تونین رو سطح مقاومت بعدی قرار بدین. یا از ابزارهای دیگه مثل فیبوناچی استفاده کنین.
ترکیب الگوها با سطوح حمایت و مقاومت
ترکیب الگوهای کندلی با سطوح حمایت و مقاومت، قوی‌ترین سیگنال‌های معاملاتی رو ایجاد میکنه. این ترکیب، به شما اجازه میده تا از نقاط مطمئن‌تری وارد معامله بشین.
مثلاٌ اگه در یک روند نزولی، قیمت به یک سطح حمایت قوی برسه. و همزمان یک الگوی برگشتی صعودی (مثل چکش) ظاهر بشه، این یک سیگنال خرید خیلی قوی هست.
جمع‌بندی
کندل استیک چیست؟ کندل‌ها و الگوهای اون، ابزارهای حیاتی برای هر تریدری هستن. شناخت این الگوها (برگشتی، ادامه‌دهنده، بلاتکلیفی)، به شما کمک میکنن تا روانشناسی پنهان بازار رو درک کنین. و نقاط ورود و خروج احتمالی رو پیش‌بینی کنین.
هیچ الگوی کندلی به تنهایی کامل نیست. برای موفقیت، باید اونا رو با ابزارهای دیگه مثل سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها ترکیب کنین. با درک کامل کندل استیک چیست و نحوه استفاده عملی از الگوهای اون، می‌تونین ترید موفق تری داشته باشین.
سوالات متداول
۱. کندل استیک چیست؟
کندل استیک چیست؟ کندل (شمع)، یک ابزار بصری در نمودارهای تحلیل تکنیکال است که حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. هر کندل شامل اطلاعات قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
۲. الگوهای کندلی چیست و چرا برای تریدرها مهم هستند؟
الگوهای کندلی به ترکیب خاصی از یک یا چند کندل استیک گفته می‌شود که نشان‌دهنده روانشناسی پنهان بازار است. این الگوها به تریدر کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی برگشت یا ادامه روند را پیش‌بینی کند.
۳. تفاوت اصلی بین الگوهای کندلی برگشتی و ادامه‌دهنده چیست؟
الگوهای برگشتی (مانند چکش یا اینگالفینگ) نشانه‌ای از تغییر جهت احتمالی روند هستند. در حالی که الگوهای ادامه‌دهنده (مانند پرچم یا مثلث) نشانه‌ای از ادامه روند فعلی پس از یک استراحت کوتاه هستند.
۴. الگوهای تک کندلی برگشتی (مانند چکش یا شوتینگ استار) چه مفهومی دارند؟
این الگوها نشان می‌دهند که در آن بازه زمانی، قدرت خریداران یا فروشندگان رو به کاهش است و احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. این الگوها معمولاً در انتهای یک روند قوی ظاهر می‌شوند.
۵. الگوهای دو کندلی برگشتی (مانند اینگالفینگ یا پوشش ابر سیاه) چگونه تشکیل می‌شوند؟
این الگوها از دو کندل متوالی تشکیل شده‌اند که کندل دوم به طور کامل یا تا حدی بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. این الگوها سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به الگوهای تک کندلی صادر می‌کنند.
۶. چرا ترکیب الگوهای کندلی با سطوح حمایت و مقاومت مهم است؟
ترکیب الگوهای کندلی با سطوح حمایت و مقاومت، اعتبار سیگنال‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. برای مثال، اگر یک الگوی برگشتی صعودی در یک سطح حمایت قوی ظاهر شود، سیگنال خرید قوی‌تری خواهد بود.
۷. چگونه از الگوهای کندلی برای تعیین حد ضرر استفاده کنیم؟
برای تعیین حد ضرر، معمولاً آن را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه (سایه) یک الگوی برگشتی صعودی یا کمی بالاتر از بالاترین نقطه (سایه) یک الگوی برگشتی نزولی قرار می‌دهند تا ریسک را به حداقل برسانند.
۸. نقش روانشناسی در الگوهای کندلی چیست؟
روانشناسی در الگوهای کندلی به معنای درک مبارزه بین خریداران و فروشندگان است. هر الگو نشان می‌دهد که کدام گروه در حال کنترل بازار است و چگونه احساساتی مانند ترس و طمع، باعث حرکت قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص شده‌اند.
