انواع سفارش در فارکس: راهنمای کامل برای ورود و خروج حرفه‌ای

انواع سفارش در فارکس، جعبه ابزار استراتژیک یه تریدر برای کنترل کامل بازاره. این‌ها فقط چند تا دکمه ساده روی پلتفرم نیستن، در واقع فرمون ماشین معامله‌گری هستن که تعیین میکنن کی، کجا و با چه شرایطی وارد مسیر سود یا زیان بشین.

تسلط روی انواع سفارش در فارکس به اندازه خود تحلیل تکنیکال اهمیت داره. خیلی از تریدرها بهترین تحلیل‌ها رو دارن اما چون به روش درست از سفارش‌گذاری استفاده نمی‌کنن، یا سودشون رو از دست میدن یا ضررشون بیشتر از حد میشه.

تو این راهنمای کامل و کاربردیکه جزوی از آموزش فارکس هست، قراره تمام زیر و بم انواع سفارش در فارکس رو یاد بگیریم. تا شما بتونین از این ابزارها مثل یه حرفه‌ای استفاده کنین و کنترل کامل معاملاتتون رو به دست بگیرین.

سفارشات آنی (Market Order)

ساده‌ترین راه برای ورود به بازار فارکس، استفاده از سفارش مارکت یا سفارش آنی هست که یکی از پایه‌ای‌ترین انواع سفارش در فارکس محسوب میشه.

وقتی شما از این نوع سفارش استفاده می‌کنین، به بروکر دستور میدین که معامله شما رو در همون لحظه و با بهترین قیمت در دسترس بازار، اجرا کنه. این سریع‌ترین راه برای خرید یا فروشه.

سفارش مارکت چیه و کی به دردمون می‌خوره؟

فرض کنین قیمت یورو به دلار (EUR/USD) همین الان 1.0750 هست و تحلیل شما میگه که قیمت قراره رشد کنه.

اگه بخواین فوراً وارد معامله خرید بشین، یه سفارش مارکت (Buy) ثبت می‌کنین و بروکر هم بلافاصله شما رو تو بهترین قیمت موجود وارد معامله میکنه.

این نوع سفارش برای وقتی خوبه که شما یه فرصت آنی تو بازار دیدین و نمی‌خواین حتی یک ثانیه رو هم برای ورود به معامله از دست بدین.

مثلاً یه خبر مهم منتشر شده و شما می‌خواین سریعاً در جهت حرکت بازار با استفاده از این نوع از انواع سفارش در فارکس وارد بشین.

مزایا و معایب سفارش آنی

مزیت اصلی سفارش مارکت، سرعت و تضمین اجرای معامله هست. یعنی خیالتون راحته که معامله شما حتماً انجام میشه و از بازار جا نمی‌مونین.

اما بزرگترین عیبش، ریسک اسلیپیج (Slippage) یا لغزش قیمته. اسلیپیج یعنی تو بازارهای پرنوسان، ممکنه بین زمانی که شما دکمه خرید رو می‌زنین تا زمانی که بروکر معامله شما رو اجرا میکنه، قیمت یه مقدار کم تغییر کنه.

این یعنی ممکنه معامله شما با قیمتی کمی بدتر از اون چیزی که انتظار داشتین، باز بشه که یکی از ریسک‌های این نوع از انواع سفارش در فارکس هست.

سفارشات در انتظار (Pending Orders)

همیشه که قرار نیست ما جلوی مانیتور نشسته باشیم و منتظر رسیدن قیمت به نقطه ورودمون باشیم.

سفارشات در انتظار یا Pending Orders ابزارهای قدرتمندی از انواع سفارش در فارکس هستن که به ما اجازه میدن برای آینده قیمت، دستور معاملاتی تنظیم کنیم.

شما به بروکر میگین: اگه قیمت به فلان نقطه رسید، این معامله رو برای من باز کن. این سفارش‌ها به دو دسته اصلی لیمیت و استاپ تقسیم میشن که درک تفاوتشون خیلی مهمه.

سفارشات لیمیت (Limit Orders)

سفارشات لیمیت برای ورود به معامله در قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار استفاده میشن.

یعنی شما پیش‌بینی می‌کنین که قیمت قبل از حرکت اصلیش، یه اصلاح یا بازگشت کوچیک خواهد داشت.

شما می‌خواین از اون اصلاح برای ورود در نقطه بهینه‌تر استفاده کنین و اینجاست که این نوع از انواع سفارش در فارکس به کار میاد.

بای لیمیت (Buy Limit): وقتی استفاده میشه که شما انتظار دارین قیمت از سطح فعلیش پایین‌تر بیاد، به یک حمایت مهم برسه و بعد دوباره صعودی بشه.

سل لیمیت (Sell Limit): وقتی استفاده میشه که شما انتظار دارین قیمت از سطح فعلیش بالاتر بره، به یک مقاومت مهم برسه و بعد ریزش کنه.

سفارشات استاپ (Stop Orders)

سفارشات استاپ دقیقاً برعکس سفارشات لیمیت عمل می‌کنن. شما از این سفارش‌ها برای ورود به معامله در قیمتی بدتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌کنین!

شاید عجیب به نظر برسه، ولی منطقش اینه که شما منتظر تأیید شکست یک سطح مهم هستین تا با خیال راحت‌تری وارد معامله بشین.

بای استاپ (Buy Stop): وقتی استفاده میشه که قیمت زیر یک مقاومت مهمه و شما پیش‌بینی می‌کنین اگه قیمت بتونه اون مقاومت رو بشکنه، با قدرت به سمت بالا حرکت میکنه.

سل استاپ (Sell Stop): وقتی استفاده میشه که قیمت بالای یک حمایت مهمه و شما پیش‌بینی می‌کنین اگه قیمت اون حمایت رو بشکنه، با قدرت به سمت پایین میریزه.

این دسته از انواع سفارش در فارکس، ابزار اصلی معامله‌گران پیرو روند و بریک‌اوت محسوب میشه.

تفاوت کلیدی استاپ و لیمیت

این بخش خیلی مهمه چون خیلی‌ها این دو تا رو با هم قاطی میکنن و درک تفاوتشون یکی از پایه‌های آموزش انواع سفارش در فارکس هست.

دستور لیمیت (Limit): شما با روند کوتاه‌مدت مخالفت می‌کنین. شما میگین قیمت به این نقطه برمی‌گرده و بعد در جهت اصلی حرکت میکنه.

دستور استاپ (Stop): شما با روند کوتاه‌مدت موافقت می‌کنین. شما میگین اگه قیمت این سطح رو شکست، پس با قدرت به حرکتش ادامه میده.

سایت معتبر BabyPips.com این تفاوت رو به خوبی توضیح میده:

A limit order is an order to buy or sell at a specific price or better. A stop order is also an order to buy or sell, but it is executed only when the price trades at or through a specified price.
ترجمه: «یه سفارش لیمیت، سفارشی برای خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از اونه. یه سفارش استاپ هم سفارشی برای خرید یا فروشه، ولی فقط زمانی اجرا میشه که قیمت به یک سطح مشخص برسه یا از اون عبور کنه.»

سفارشات مدیریت ریسک

یادتون باشه، ورود به معامله فقط نصف داستانه. مدیریت معامله و خروج به‌موقع از اون، بخش مهم‌تر ماجراست. این سفارش‌ها ابزارهای حیاتی شما برای مدیریت ریسک و سود در میان انواع سفارش در فارکس هستن.

حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر یا استاپ لاس، مهم‌ترین سفارشیه که هر تریدر باید ازش استفاده کنه.

این دستور، به بروکر شما میگه که اگه قیمت خلاف تحلیل شما حرکت کرد، معامله شما رو در یک نقطه مشخص با ضرر جزئی ببنده.

استفاده نکردن از حد ضرر مثل رانندگی بدون ترمز می‌مونه.

این مهم‌ترین بخش در مدیریت ریسک با انواع سفارش در فارکس هست و نباید هرگز نادیده گرفته بشه.

حد سود (Take Profit)

حد سود یا تیک پرافیت، نقطه‌ایه که شما سود خودتون رو از معامله برداشت می‌کنین.

این سفارش به شما کمک میکنه تا قبل از اینکه بازار برگرده، سودتون رو تثبیت کنین و در دام طمع نیفتین.

داشتن یک استراتژی مشخص برای تعیین حد سود، به اندازه تعیین نقطه ورود در کار با انواع سفارش در فارکس اهمیت داره.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

این یکی از ابزارهای مورد علاقه منه! حد ضرر متحرک، یه نوع استاپ لاس هوشمنده.

شما اون رو در یک فاصله مشخص از قیمت فعلی تنظیم می‌کنین (مثلاً ۲۰ پیپ).

هرچقدر قیمت تو جهت سود شما حرکت کنه، این حد ضرر هم به صورت خودکار با همون فاصله حرکت میکنه و سود شما رو قفل میکنه.

اگه قیمت برگرده، این حد ضرر ثابت می‌مونه و معامله شما رو با سودی که تا اون لحظه کسب کردین، می‌بنده. این ابزار برای حداکثر کردن سود در بازارهای پرروند عالیه.

سفارشات ترکیبی

علاوه بر سفارش‌های اصلی، چند نوع سفارش ترکیبی و پیشرفته‌تر هم در مجموعه انواع سفارش در فارکس وجود داره که برای استراتژی‌های خاص استفاده میشن.

سفارشات استاپ-لیمیت Stop-Limit

این سفارش پیچیده‌تر، ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیته.

شما به بروکر می‌گین: اگه قیمت به سطح استاپ من رسید، اون موقع یه سفارش لیمیت در فلان قیمت برای من فعال کن.

این سفارش به شما کنترل بیشتری روی قیمت ورود میده، چون بعد از فعال شدن قیمت استاپ، منتظر یک پولبک کوچک به قیمت لیمیت می‌مونه. البته ریسک اجرا نشدنش هم وجود داره.

سفارش  OCO

این سفارش به شما اجازه میده دو تا سفارش در انتظار رو به صورت همزمان ثبت کنین (مثلاً یه بای استاپ و یه سل لیمیت).

به محض اینکه یکی از این سفارش‌ها فعال بشه، اون یکی به صورت خودکار لغو میشه.

این استراتژی برای معامله در محدوده‌های رنج یا قبل از اخبار مهم که نمی‌دونیم قیمت از کدوم طرف خارج میشه، خیلی کاربردیه.

استفاده از OCO یکی از تکنیک‌های حرفه‌ای در کار با انواع سفارش در فارکس است.

جمع‌بندی

همونطور که دیدین، انواع سفارش در فارکس فقط چندتا دکمه ساده تو پلتفرم شما نیستن؛ بلکه ابزارهای استراتژیک شما برای مدیریت دقیق معاملات هستن.

یاد گرفتن اینکه کی و کجا از هر کدوم از این سفارش‌ها استفاده کنین، به شما کمک میکنه تا کنترل بیشتری روی معاملاتتون داشته باشین، ریسک رو کم کنین و سودتون رو به حداکثر برسونین. پس حتماً تو حساب دمو، کار با تمام این انواع سفارش در فارکس رو تمرین کنین.

سوالات متداول

۱. تفاوت اصلی بای استاپ و بای لیمیت در میان انواع سفارش در فارکس چیست؟

بای لیمیت (Buy Limit) برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی (در یک پولبک) استفاده میشه، در حالی که بای استاپ (Buy Stop) برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی (بعد از شکست مقاومت) به کار میره.

۲. آیا همیشه باید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنیم؟

بله، تقریباً همیشه. استفاده از حد ضرر یکی از اصول اولیه و حیاتی مدیریت ریسک در بازارهای مالیه و از ضررهای بزرگ و غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کنه.

۳. اسلیپیج (Slippage) در سفارش گذاری فارکس یعنی چی؟

اسلیپیج به تفاوت جزئی بین قیمتی که شما انتظار داشتین معامله‌تون باز بشه و قیمتی که واقعاً باز شده، میگن. این اتفاق بیشتر تو سفارشات مارکت و در زمان نوسانات شدید بازار رخ میده.

۴. کدام یک از انواع سفارش در فارکس بهتر است: آنی یا در انتظار؟

هیچکدوم بهتر نیستن و به استراتژی شما بستگی دارن. اگه می‌خواین فوراً وارد بازار بشین، از مارکت اردر استفاده می‌کنین. اگه می‌خواین در یک قیمت مشخص در آینده وارد بشین، از پندینگ اردرها استفاده می‌کنین.

۵. حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چطوری کار می‌کنه؟

این سفارش حد ضرر شما رو با یه فاصله مشخص، با حرکت قیمت به نفع شما، جابجا می‌کنه. این کار باعث میشه هم سودتون حفظ بشه و هم اگه بازار برگشت، با سود از معامله خارج بشین.

۶. از سفارش OCO در چه شرایطی استفاده میشه؟

وقتی که شما دو سناریوی متفاوت برای آینده قیمت دارین (مثلاً یا قیمت از بالا می‌شکنه یا از پایین) و می‌خواین برای هر دو حالت آماده باشین. با فعال شدن یکی از سناریوها، اون یکی سفارش خود به خود لغو میشه.

۷. آیا ممکنه سفارش لیمیت من به عنوان یکی از انواع سفارش در فارکس فعال نشه؟

بله. اگه قیمت هرگز به سطح قیمتی که شما برای سفارش لیمیت خودتون تعیین کردین نرسه، سفارش شما فعال نخواهد شد و اجرا نمیشه.

۸. مهم‌ترین سفارشی که یه تریدر تازه‌کار باید یاد بگیره چیه؟

علاوه بر سفارش مارکت، یادگیری نحوه استفاده صحیح از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای هر معامله‌ای که باز می‌کنین، کاملاً حیاتی و ضروریه.