نمودارهای تحلیل تکنیکال، الفبای ترید کردن هستن. هر تریدر حرفه‌ای، برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، باید این نمودارها رو بشناسه. آموزش فارکس فراتر از یادگیری استراتژی‌های ترید کردن هست.
این نمودارها، زبان بازار هستن و حرکت قیمت‌ها رو به ما نمایش میدن. سه نوع نمودار اصلی وجود داره: نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی. هر کدوم از این نمودارها، اطلاعات متفاوتی رو به تریدر میدن و برای اهداف خاصی مناسبن.
درک کامل نمودارهای تحلیل تکنیکال، برای هر تریدری خیلی مهمه. این شناخت به تریدر کمک میکنه تا ابزارهای لازم رو برای درک بهتر بازار داشته باشه. و بتونه با دقت بیشتری تحلیل کنه.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
نمودارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستن که به تریدرها کمک میکنن تا حرکت قیمت‌ها رو درک کنن. این نمودارها، تاریخچه قیمت رو به صورت بصری نشون میدن. و پایه و اساس هر تحلیلی هستن. شناخت این ابزارها برای ترید کردن ضروریه. چون بدون اون‌ها، نمی‌تونین بازار رو بخونین.
چرا انتخاب نوع نمودار اهمیت دارد؟
انتخاب نوع نمودارهای تحلیل تکنیکال، میتونه روی تحلیل و در نهایت، تصمیمات معاملاتی شما تاثیر بذاره. هر نموداری، اطلاعات متفاوتی رو برجسته میکنه. و برای یک سبک تحلیلی خاص مناسب‌تره.
مثلاً یک نمودار ساده مثل نمودار خطی، دید کلی از روند میده. اما یک نمودار پیچیده‌تر مثل نمودار شمعی، جزئیات بیشتری از رفتار قیمت رو نشون میده. انتخاب نمودار مناسب، به هدف و استراتژی ترید بستگی داره.
معرفی اجمالی سه نوع نمودار
سه نوع نمودار اصلی در نمودارهای تحلیل تکنیکال وجود داره که تریدرها ازشون استفاده میکنن:
نمودار خطی (Line Chart): ساده‌ترین نوع نموداره که فقط قیمت بسته شدن (Closing Price) رو تو هر بازه زمانی نشون میده. برای دید کلی از روند خوبه.
نمودار میله‌ای (Bar Chart): هر میله، اطلاعات باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو تو یه بازه زمانی مشخص نشون میده. اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی میده.
نمودار شمعی (Candlestick Chart): محبوب‌ترین نوع نمودار بین تریدرها. هر کندل (شمع)، اطلاعات باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو به صورت بصری و جذاب نشون میده.
درک تفاوت این نمودارها، اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکاله.
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار خطی، ساده‌ترین نوع نمودار در نمودارهای تحلیل تکنیکال هست. این نمودار، یک دید کلی و ساده از حرکت قیمت‌ها به تریدر میده. و برای تشخیص روند اصلی بازار، خیلی کاربردیه.
نمودار خطی چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟
نمودار خطی با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن (Closing Price) در هر بازه زمانی به همدیگه، ترسیم میشه. مثلاً در تایم‌فریم روزانه، با وصل کردن قیمت بسته شدن هر روز به روز بعدی، یه خط رسم میشه.
این نمودار، اطلاعات دیگه ای مثل قیمت باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو نشون نمیده. و فقط روی یک نقطه قیمتی (قیمت بسته شدن) تمرکز میکنه.
مزایا و معایب نمودار خطی
نمودار خطی مزایا و معایب خاص خودش رو داره:
مزایا: استفاده ازش خیلی راحته. و برای تازه‌کارها مناسبه. نویز بازار رو فیلتر میکنه و به تریدر کمک میکنه تا روند اصلی رو به سادگی تشخیص بده.
معایب: اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق رو نمیده. و نمی‌تونین نوسانات داخلی یک کندل رو ببینین.
کاربرد نمودار خطی در تحلیل تکنیکال
نمودار خطی بیشتر برای دید بلندمدت و شناسایی روند استفاده میشه.
مثلاٌ برای تشخیص اینکه یک جفت ارز در یک روند صعودی یا نزولی بلندمدته، می‌تونین از نمودار خطی استفاده کنیین.
یا برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت اصلی، می‌تونین از نمودار خطی استفاده کنین. چون نوسانات کوچیک رو نشون نمیده و سطوح رو واضح‌تر نشون میده.
نقل قول از Investopedia:
A line chart is a simple chart that shows a trend over a period of time, as a series of data points connected by straight line segments.
ترجمه: «نمودار خطی یک نمودار ساده است که یک روند را در یک بازه زمانی، به صورت مجموعه‌ای از نقاط داده که توسط خطوط مستقیم به هم متصل شده‌اند، نشان می‌دهد.»
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار میله‌ای (Bar Chart)، یک قدم از نمودار خطی جلوتره. این نمودار، اطلاعات بیشتری رو در مورد حرکت قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص بهتون میده. و یک دید جامع‌تری رو نسبت به نمودارهای تحلیل تکنیکال برای شما فراهم میکنه. برای تریدرهایی که به جزئیات بیشتری نیاز دارن، این نمودار میتونه شروع خوبی باشه.
نمودار میله‌ای چیست و اجزای تشکیل‌دهنده آن کدامند؟
نمودار میله‌ای، از میله‌های عمودی تشکیل شده. هر میله، نشون‌دهنده حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخصه. این بازه میتونه یک دقیقه، یک ساعت، یا یک روز باشه.
هر میله قیمتی، چهار قسمت اصلی داره:
Open: خط افقی کوچیک سمت چپ میله، قیمت باز شدن در اون بازه هست.
High: بالاترین نقطه میله، بالاترین قیمت در اون بازه هست.
Low: پایین‌ترین نقطه میله، پایین‌ترین قیمت در اون بازه هست.
Close: خط افقی کوچیک سمت راست میله، قیمت بسته شدن در اون بازه ست.
این چهار جزء، تمام اطلاعات کلیدی رو در یک میله قیمتی به شما میدن.
نحوه خواندن یک میله قیمتی
برای خوندن یک میله قیمتی، باید به موقعیت خط‌های افقی اون توجه کنین.
اگه قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشه، میله صعودیه. یعنی قیمت در اون بازه زمانی بالا رفته.
اگه قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشه، میله نزولیه. یعنی قیمت در اون بازه زمانی پایین اومده.
طول میله هم نشون‌دهنده میزان نوسان قیمته. میله بلند، نوسان زیاد رو نشون میده. و میله کوتاه، نوسان کم رو.
مزایا و معایب نمودار میله‌ای
نمودار میله‌ای هم مثل نمودار خطی، مزایا و معایب خودش رو داره:
مزایا: اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی میده. و نوسانات داخلی یک بازه زمانی رو نشون میده. برای تحلیل‌های ساده و ترکیبی خوبه.
معایب: از نظر بصری، خوندن و تفسیرش از نمودار شمعی سخت‌تره. و ممکنه به اندازه نمودار شمعی برای تشخیص الگوها کاربردی نباشه.
نمودار شمعی (Candlestick Chart)
نمودار شمعی (Candlestick Chart)، محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در نمودارهای تحلیل تکنیکال هست. این نمودار، اطلاعات زیادی رو به صورت بصری و خیلی ساده به تریدر میده. و برای شناسایی الگوهای قیمتی، فوق‌العاده کاربردیه.
نمودار شمعی چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟
نمودار شمعی از مجموعه‌ای از کندل‌ها (شمع‌ها) تشکیل شده. هر کندل، حرکت قیمت رو در یک بازه زمانی خاص نشون میده. مثلاً در تایم‌فریم روزانه، هر کندل نشون‌دهنده حرکت قیمت در یک روزه.
کندل‌ها به صورت شماتیک، اطلاعات باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو به تریدر میدن. رنگ کندل هم اطلاعات مهمی رو در مورد صعودی یا نزولی بودن اون بازه زمانی، به شما میده.
اجزای یک شمع (Body & Shadows)
یک شمع از دو بخش اصلی تشکیل شده:
بدنه (Body): بدنه کندل، فاصله بین قیمت باز شدن (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رو نشون میده. اگه بدنه سبز (یا سفید) باشه، یعنی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر بوده. اگه بدنه قرمز (یا سیاه) باشه، یعنی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر بوده.
سایه‌ها (Shadows): خطوط باریک بالا و پایین بدنه، سایه هستن. سایه بالایی، بالاترین قیمتی که تو اون بازه زمانی ثبت شده رو نشون میده. و سایه پایینی، پایین‌ترین قیمت رو نشون میده.
مزایا و معایب نمودار شمعی
نمودار شمعی هم مثل بقیه نمودارها، مزایا و معایب خودش رو داره:
مزایا: اطلاعات خیلی زیادی رو در یک نگاه به شما میده. تشخیص الگوهای قیمتی باهاش ساده‌تره. و از نظر بصری، تحلیلش جذاب‌تره.
معایب: میتونه در بعضی شرایط پیچیده به نظر بیاد. و ممکنه برای تریدرهای تازه‌کار که میخوان فقط روند کلی رو ببینن، بیش از حد جزئیات داشته باشه.
مقایسه نمودارهای خطی،شمعی و میله‌ای
مقایسه نمودارهای تحلیل تکنیکال به شما کمک میکنه تا بفهمین هر کدوم چه مزیت‌هایی دارن و کدام نمودار برای تحلیل شما مناسب است؟ درک این تفاوت‌ها، برای انتخاب بهترین ابزار به شما کمک میکنه.
تفاوت اصلی در نمایش اطلاعات
تفاوت اصلی این سه تا نمودار در نمایش اطلاعات قیمتی هست.
نمودار خطی: فقط قیمت بسته شدن (Closing Price) رو نشون میده. و یه دید کلی از روند میده.
نمودار میله‌ای: چهار اطلاعات مهم (باز شدن، بالا، پایین، بسته شدن) رو نشون میده. و دید بهتری از نوسانات میده.
نمودار شمعی: همون چهار اطلاعات رو به صورت بصری و رنگی نشون میده. و تحلیلش از نظر بصری راحت‌تره.
انتخاب بین نمودارهای تحلیل تکنیکال، به این بستگی داره که شما چقدر به جزئیات نیاز دارین.
انتخاب بهترین نمودار بر اساس سبک ترید
بهترین نمودار برای هر تریدر، با سبک تریدش ارتباط مستقیم داره:
تریدرهای بلندمدت: ممکنه نمودار خطی براشون کافی باشه. چون میخوان روند کلی رو ببینن و نوسانات کوچیک براشون مهم نیست.
تریدرهای کوتاه‌مدت و روزانه: نمودار شمعی بهترین گزینه است. چون جزئیات زیادی میده و الگوهای قیمتی توش واضح‌ترن.
تریدرهای میان‌مدت: میتونن از نمودار میله‌ای یا شمعی استفاده کنن. هر دو اطلاعات خوبی میدن.
کدام نمودار برای تازه‌کارها بهتر است؟
برای تریدرهای تازه‌کار، معمولاً توصیه میشه با نمودار خطی شروع کنن. چون خیلی ساده‌ست و به راحتی قابل فهمه.
بعد از اینکه با مفهوم روند و سطوح حمایت و مقاومت آشنا شدن، میتونن سراغ نمودار شمعی برن. نمودار شمعی با وجود اطلاعات بیشتر، به خاطر بصری بودنش، خیلی زود برای تریدرها قابل فهم میشه.
جمع‌بندی
نمودارهای تحلیل تکنیکال ابزارهای خیلی مهمی برای هر تریدری هستن. نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی، هر کدوم اطلاعات قیمتی رو به روشی متفاوت به شما میدن. نمودار خطی ساده‌ترینه و دید کلی میده.
نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتری رو نشون میده. و نمودار شمعی محبوب‌ترینه چون اطلاعات رو به صورت بصری و کامل ارائه میده.
انتخاب نوع نمودارهای تحلیل تکنیکال به سبک ترید شما بستگی داره. برای تریدرهای بلندمدت، نمودار خطی مناسبه. اما برای تریدرهای روزانه و کوتاه‌مدت، نمودار شمعی بهترین گزینه ست. هر سه نمودار، الفبای تحلیل تکنیکال هستن.
با درک کامل نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تونین هوشمندانه ترید کنین و به موفقیت برسین.
سوالات متداول
۱. نمودارهای تحلیل تکنیکال چیست؟
نمودارهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی بصری هستن که حرکت قیمت‌ها رو تو یه بازه زمانی مشخص نشون میدن. این نمودارها تاریخچه قیمت رو به صورت خط، میله یا شمعی ترسیم میکنن و پایه و اساس هر تحلیلی رو تشکیل میدن.
۲. تفاوت اصلی بین نمودار خطی، میله‌ای و شمعی چیست؟
نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن رو نشون میده. نمودار میله‌ای چهار جزء اصلی قیمت (باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن) رو نشون میده. و نمودار شمعی همون چهار جزء رو به صورت رنگی و بصری‌تر نمایش میده که خواندن آن راحت‌تر است.
۳. نمودار شمعی (Candlestick Chart) از چه اجزایی تشکیل شده است؟
نمودار شمعی از دو جزء اصلی تشکیل شده: بدنه (Body) که فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن رو نشون میده. و سایه‌ها (Shadows) که خطوط باریک بالا و پایین بدنه هستن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت رو تو اون بازه زمانی نشون میدن.
۴. کدام نمودار برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر است؟
برای تریدرهای تازه‌کار، توصیه میشه با نمودار خطی شروع کنن. چون ساده‌ست و به راحتی قابل فهمه. بعد از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدن، میتونن سراغ نمودار شمعی برن که اطلاعات بیشتری رو به صورت بصری میده.
۵. چرا نمودار شمعی محبوب‌ترین نمودار بین تریدرهاست؟
نمودار شمعی محبوب‌ترینه چون اطلاعات قیمت رو به صورت بصری و کامل ارائه میده. و الگوهای قیمتی توش واضح‌ترن. این ویژگی باعث میشه تریدرها بتونن با سرعت و دقت بیشتری تحلیل کنن.
۶. نمودار میله‌ای چه اطلاعاتی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد؟
نمودار میله‌ای چهار اطلاعات کلیدی رو در اختیار تریدر قرار میده: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) در یک بازه زمانی مشخص. این اطلاعات، دید جامع‌تری نسبت به نمودار خطی میده.
۷. نمودارهای تحلیل تکنیکال چه نقشی در استراتژی‌های معاملاتی دارند؟
نمودارهای تحلیل تکنیکال نقش مهمی تو استراتژی‌های معاملاتی دارن. اونا به تریدرها کمک میکنن تا نقاط دقیق ورود و خروج رو پیدا کنن. حد ضرر و حد سود رو تعیین کنن. و روندهای بازار رو به درستی تشخیص بدن.
۸. آیا نمودارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌های بلندمدت هم مناسب هستند؟
بله، نمودارها برای پیش‌بینی‌های بلندمدت هم مناسب هستن. نمودار خطی برای دید کلی از روند بلندمدت خوبه. اما برای تحلیل‌های دقیق‌تر، معمولاً از ترکیب نمودارها با تحلیل فاندامنتال استفاده میشه.
